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注冊會計師《公司戰略與風險管理》第五章風險度量

風險度量

1、關鍵在于量化(提供風險度量)

風險承受度的表述需要對所針對的風險進行量化描述，風險偏好可以定性，但風險承受度一定要定量。

2、風險度量模型

風險度量模型是指度量風險的方法。確定合適的企業風險度量模型是建立風險管理策略的需要。

企業應該采取統一的風險度量模型，對所采取的風險度量取得共識;但不一定在整個企業使用唯一的風險度量方法，允許對不同的風險采取不同的度量方法。所有的風險度量應當在企業層面的風險管理策略中得到評價。

3、風險度量方法

常用的風險度量包括：最大可能損失;概率值：損失發生的概率或可能性;期望值：統計期望值和效用期望值;波動性;方差或均方差;在險值：又稱VaR，以及其他類似的度量。

(1)最大可能損失

是指風險事件發生后可能造成的最大損失。用最大可能損失來定義風險承受度是最差情形的思考邏輯。

企業一般在無法判斷發生概率或無須判斷概率的時候，使用最大可能損失作為風險的衡量。

(2)概率值

是指風險事件發生的概率或造成損失的概率。在可能的結果只有好壞、對錯、是否、輸贏、生死等簡單情況下，常常使用概率值。

(3)期望值

通常指的是數學期望，即概率加權平均值：所有事件中，每一事件發生的概率乘以該事件的影響的乘積，然后將這些乘積相加得到和。

常用的期望值有統計期望值和效用期望值，期望值的辦法綜合了概率和最大損失兩種方法。

(4)在險值

又稱VaR，是指在正常的市場條件下，在給定的時間段中和給定的置信區間內，預期可能發生的最大損失。在險值具有通用、直觀、靈活的特點。

在險值的局限性是適用的風險范圍小，對數據要求嚴格，計算困難，對肥尾效應無能為力。

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