煙臺財會培訓班

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出納報告單的格式及編制要求

1.出納報告單的格式：

2.出納報告單的編制

(1)出納報告單的報告期可與本單位總賬會計匯總記賬的周期相一致，如果本單位總賬10天匯總一次，則出納報告單10天編制一次。

(2)上期結存數，是指報告期前一期期末結存數，即本期報告期前一天的賬面結存金額，也是上一期出納報告單的“本期結存”數字。

(3)本期收入按賬面本期合計借方數字填列。

(4)合計是上期結存與本期收入的合計數字。

(5)本期支出按賬面本期合計貸方數字填列。

(6)本期結存是指本期期末賬面結存數字。它等于“合計數字”減去“本期支出”數字。本期結存必須與賬面實際結存數一致。

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