金蝶KIS迷你版出納管理模塊

        金蝶KIS迷你版出納管理模塊如下：

　　(一)初始化數據錄入
　　1、 系統維護—賬套選項—稅務、銀行
　　設置出納系統啟用期間
　　2、 出納系統—現金初始余額
　　錄入現金的期初余額
　　3、 出納系統—銀行初始余額
　　(1)錄入銀行存款的期初余額----“啟用期初余額”
　　(2)未達賬項：[新增]—新增銀行對賬單---錄入未達賬項
　　(3)余額平衡
　　完成初始化
　　4、定義出納系統起始時間：系統維護---帳套選項---稅務、銀行
　　出納系統的啟用期間最好能與賬務系統期間同步
　　(二)現金初始余額：
　　【出納管理】---【現金初始余額】--用期初余額即可
　　(三)銀行存款初始余額：銀行日記賬和銀行對賬單啟用期初余額要求輸入某時點的銀行存款科目余額數據，該數據必須是當前賬套前一期間的銀行存款科目余額。
　　(四)現金日記賬
　　1.直接錄入：點擊“新增”按鈕，彈出現金日記賬錄入窗口，錄入日期、貸方金額、經手人和摘要后，點擊“確定”即可
　　2.從憑證引入現金日記賬：錄好憑證后(1)前提---“系統維護—賬套選項—高級—出納”中選擇選項“可以從憑證引入現金日記賬”
　　(2)【出納管理】--【現金日記賬】---[文件]---[從憑證引入現金日記賬]
　　3.編輯日記賬時自動從賬務引入數據:錄好憑證后
　　(1)前提---“系統維護—賬套選項—高級—出納”中選擇選項“編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務引入數據”
　　(2)【出納管理】--【現金日記賬】---[編輯]---[編輯時自動從賬務引入數據]
　　(3)新增—選擇憑證字、憑證號
　　(4)填補經辦人、日期等---[增加]
　　(五)現金盤點與對賬
　　只有“現金實盤數→今日余額”可手工輸入外，其他數據均由系統自動算出
　　出納日記賬：顯示出納系統現金日記賬中昨日余額、今日借方、今日貸方、今日余額、期初余額、本期借方、本期貸方、本期余額數據。
　　賬存差額：今日現金實盤數與現金日記賬今日余額的差額。
　　現金分類賬：表示憑證進行過賬處理后，系統將自動調用該現金科目的相關匯總數據。
　　賬賬差額：反映賬務系統現金總賬與出納系統現金日記賬的差額(E=D-B)。
　　(六)銀行日記賬(三種方式錄入數據)
　　(七)銀行對賬單
　　(八)銀行存款對賬
　　1.制作一張銀行對賬單
　　2.【出納管理】--【銀行存款對賬】--輸入對賬日期
　　3.自動對賬和手工對賬
　　1)自動對賬：只需點擊〈自動對賬〉，設置對賬條件后即可把符合條件的記錄進行勾對。
　　2)手工對賬：需要分別在銀行日記賬和銀行對賬單記錄中雙擊選中需要進行對賬的記錄，雙擊后，記錄前方出現*，然后點擊〈手工對賬〉即可。
　　對賬后的記錄將不會在對賬界面顯示，除非選擇上方的“包括已勾對記錄”。
　　(九)出納軋賬：向導操作
　　(十)出納報表：“資金日報表”、“資金月報表”、“長期未達賬”、“銀行存款余額調節表”
　　(十一)支票管理
　　1.支票登記
　　2.支票領用和報銷
　　3.支票核銷