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1、進入主界面
2、同時按下ctrl+F11鍵—勾選“部分憑證反過賬”,如果是要全部反過賬就可以不選
3、設置要反過賬憑證字號,日期—完成
4、完成反過賬后,回到憑證查詢模塊查找已經反過賬的憑證進行編輯
例子:
假設:目前賬套處于12月份
目標:需要反過賬2月份的憑證
操作:
1、如果12月份憑證審核了,則需要進行消審操作
2、按下CTRL+F12,系統提示反結賬,輸入密碼,點擊完成后,賬套反結到了11月份
3、按下CTRL+F11,系統提示反過賬,點擊完成后,11月份憑證反過賬成功
4、如果11月份憑證審核了,則需要進行消審操作
5、按下CTRL+F12,系統提示反結賬,輸入密碼,點擊完成后,賬套反結到了10月份
6、按下CTRL+F11,系統提示反過賬,點擊完成后,11月份憑證反過賬成功
……
……
……
……
直至2月份反過賬完成。
金蝶軟件如何修改憑證
在金蝶軟件中不能修改憑證,只能是作廢刪除憑證,然后重新再記一張憑證。
具體操作流程為:反結賬——反過賬——反審核——憑證刪除。
首先,通過快捷鍵Ctrl+F12反結賬、Ctrl+F11反過賬,或者通過點擊“期末結賬”進行反結賬、反過賬。:
反結賬、反過賬完成后,點擊“憑證查詢”找到錯誤憑證,進行反審核操作,然后在進行憑證刪除。
最后,重新再錄入新憑證,進行過賬、結賬即可。
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