現金收支的日常管理規定

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  問:現金收支的日常管理規定有哪些?
 
  答:1.開戶單位收入現金應于當日送存開戶銀行;
 
  2.開戶單位支付現金不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支);
 
  3.開戶單位根據規定,從開戶銀行提取現金的,應當如實寫明用途,由本單位財會部門負責人簽字蓋章,并經開戶銀行審查批準,予以支付。
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