會計業余培訓班

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用友U8出納管理步驟

2、銀行對賬：

(1) 銀行對賬期初錄入：出納管理--銀行對賬--銀行對賬期初--選擇科目確定--選取該銀行賬戶的啟用日期--輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調整前余額”-- 點擊“對賬單期初未達賬”--增加--錄入對賬單期初未達賬--保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”--增加--錄入日記賬期初未達賬--保存退出

(2)銀行對賬單錄入：出納管理--銀行對賬--銀行對賬單--選擇科目--增加--錄入銀行對賬單

(3)銀行對賬：兩種對賬方式：自動對賬，手工對賬。一般情況下，先實行自動對賬，再進行手工對賬，用來對自動對賬的補充。

操作步驟：

自動對賬：出納--銀行對賬--選擇要進行對賬銀行科目，月份--確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單--對賬--錄入對賬日期及對賬條件--確定后進行自動銀行對賬。

手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整(注意“對照”功能使用)。雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯

取消勾對：“取消”按鈕

(4)余額調節表：出納--銀行對賬--余額調節表--選中查詢的科目上--查看或雙擊該行--查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表--“詳細”按鈕顯示詳細情況

(5)進行核銷：對賬平衡后，可將這些已達賬項取消，即進行核銷。

出納--銀行對賬--核銷銀行賬。

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