寧波會計從業培訓班

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帳務處理系統的初始設置

1、軟件安裝

國內軟件安裝：INSTALL LOAD

國外軟件安裝：SETUP

萬能軟件環境設置：硬盤≥10M CONFIG.SYS FILES≥30

二、系統參數設置

1、帳套號：萬能財務99套內含建帳時間

2、記帳方法：借貸、收付

3、科目編碼規則：

4、建帳

三、財務分工

對系統操作使用人員進行的工作職責和權限的規定。

1、記帳憑證的制單和審核不能是同一人。

2、出納不應兼任記帳憑證的輸入。

3、憑證的輸入和記帳、結帳等工作應分離。

4、支票管理功能由專人負責。

5、系統的開發、維護人員不應進行日常業務處理工作。

四、會計科目設置

1、電算化后一級會計科目編碼及名稱由財政部統一規定。

2、會計科目要素分為：資產、負債、所有者權益、成本、損益。

3、編碼規則：例：一級科目3位，二級科目3位，三級科目2位，四級科目2位，五級科目2位。5211321509 4級科目

4、建立科目的順序是先建立一級科目。若刪除了一級科目其下屬的明細科目也將被刪掉。

5、有經濟業務發生的科目不允許修改和刪除，只能在年度結帳后進行適當調整。

五、憑證類別

分一類：記帳憑證

分三類：收、付、轉。現金、銀行、轉帳。

分五類：現金收、銀行收、現金付、銀行付、轉帳。

六、初始余額

年初余額、發生額

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