昆明中級會計培訓多少錢

發表于:2021-12-22 10:48:23 分類:中級會計師培訓

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中級職稱《財務管理》知識點：風險分散功能

證券資產組合的風險分散功能

【結論】組合風險的大小與兩項資產收益率之間的變動關系（相關性）有關。反映資產收益率之間相關性的指標是相關系數。

相關系數

相關系數總是在－1到＋1之間的范圍內變動，－1代表完全負相關，＋1代表完全正相關。

（1）－1≤ρ≤1。

（2）相關系數＝1，表示兩項資產收益率的變化方向和變化幅度完全相同。

（3）相關系數＝－1，表示兩項資產收益率的變化方向和變化幅度完全相反。

（4）相關系數＝0，不相關。

兩項證券資產組合的收益率的方差滿足以下關系式：

（a＋b）2＝a2＋b2＋2ab，a＝w1σ1，b＝w2σ2。

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