泰安中級會計師培訓學校

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中級會計職稱《財務管理》知識點：協方差

在財務管理上，協方差是一個用于測量資產組合中某一具體投資項目相對于另一個投資項目風險的統計指標。

我們需要記住這個公式，兩項資產收益率的協方差=兩項資產收益率之間的相關系數x第一種資產收益率的標準差x第二種資產收益率的標準差。

舉例：假設A證券收益率的標準差是12%，B證券收益率的標準差是20%，AB證券之間的預期相關系數為0.2，則AB兩種證券收益率的協方差為（?。?/p>

計算如下：COV（A，B）=0.2x12%x20%=0.48%.

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