企業收的錢可以直接做現金使用嗎

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企業收的錢可以直接做現金使用嗎?

不可以，企業收入的現金必須送存銀行，所使用的現金必須是從銀行提出的現金，不然就是現金坐支行為。

如果嫌每次都送存銀行太麻煩，可以一段時間集中處理一次，填一張現金交款單，同時開現金支票，這樣就不用帶現金去銀行，日常的現金業務也能正常處理。

按人民銀行現金管理制度規定，當天收入必須當天存入銀行，不然就叫坐支現金。

 

實收資本可以作為庫存現金直接開支嗎?

實收資本不可以作為庫存現金直接開支。

庫存現金是指單位為了滿足經營過程中零星支付需要而保留的現金，照規定不可超過限額。庫存現金限額是為保證各單位日常零星支付按規定允許留存的現金的最高數額。庫存現金的限額，由開戶行根據開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等情況核定。其限額一般按照單位3—5天日常零星開支所需現金確定。邊遠地區和交通不便地區的開戶單位的庫存現金限額，可按多余5天、但不得超過15天的日常零星開支的需要確定。

而實收資本數額往往很大，超過庫存現金限額;而且實收資本應存入企業的開戶銀行入賬，不會作為庫存現金。因此實收資本不可以作為庫存現金直接開支。

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