如何保障企業資金安全

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如何保障企業資金安全，在會計行業經常會遇到此類問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。

資金安全的兩種方式：收支兩條線和資金盤點。

1。資金盤點

確定貨幣資金及票據存在的真實性；

確保貨幣資金及票據的實際數量與賬面數相符；

判斷貨幣資金及票據的安全性、流動性。

2.收支兩條線

企業的收支兩條線就是為了實現資金的集中化管理而被采用的一種資金管理模式。收支兩條線可將收入與支出兩個資金流分開管理，便于企業進行資金的考核、監督與控制。企業通常的做法是將下屬子公司的收入按照規定上交到總部。所有的支出由總部根據預算下撥。收支兩條線資金管理模式比較適合于有多個獨立的現賣收支部門或分支機構的大型企業或企業集團。企業構建“收支兩條線”資金管理模式的基本原則主要有：

1。明確劃分收入資金和支出資金的流動，嚴禁現金坐支；

2.確保收入的資金能夠及時、安全、足額地回籠，并能實行有效的集中管理，減少現金持有成本，加速資金周轉；

3.圍繞企業利潤目標的實現。根據預算合理安排支出，并保持企業持續經營所必需的最佳現金余額。

4.建立“收支兩條線”資金管理內部控制體系。

商業企業中店面資金實行“收支兩條線”管理，所收貨款繳存流程辦理，一律不得動用（挪用、截留、坐支）貨款；店面所需應急費用支出可申請備用金，先支后報；非應急支出則先申請后支出。

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