公司往來賬現金流量如何選

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公司往來賬現金流量如何選

支付往來款，現金流量可選【支付的其他與投資活動有關的現金】;

收到往來款，現金流量可選【收到的其他與籌資有關的現金】。

(1)從審計結果看，企業間往來款基本用于經營活動，滿足企業一時之需，往來頻繁，時間較短，企業間無合同，無利息約定，單筆資金往來少于6個月，一般是為經營活動列示。往來頻繁按照凈額列示。不采用總額法。

(2)其他情況視為籌資，在借款收到的現金或者收到的其他與籌資活動有關的現金列示，優先選用總額法，次選凈額法。(注：拆借資金收到企業可放入"收到的其他與籌資有關的現金"支付請企業可放入"支付的其他與投資活動有關的現金")

流量中的各個條目，分別對應什么樣的情況

用友里內置了標準的現金流量項目一般不需要改，只要指定完現金流量科目 ，在做憑證時就能看見了。

1、指定科目："基礎設置"-"財務"-"會計科目"，打開界面后點擊"編輯"-"指定科目"，選擇"現金流量科目"，將現金，銀行存款，或者其他貨幣資金移到"已選科目"框中。

根據公司的業務選擇涉及到現金流量的科目。

2、增加現金流量項目："基礎設置"-"財務"-"項目目錄"。打開界面后點擊"增加"選擇現金流量項目即可。

3、填制流量的憑證，填制時涉及到現金流量科目的就會自動跳出"現金流量表"的對話框，選擇對應的項目和金額保存即可。

4、沒有記賬的話，可以在填制憑證界面找到相應的憑證之后，選擇現金流量科目，比如現金，然后點擊"流量"的按鈕進行添加保存即可。

5、記賬后，可以不反記賬補錄流量，總賬-憑證-查詢憑證，在條件上選擇"現金流量科目"，打開憑證后，同樣是選擇流量科目，點擊"流量"按鈕補錄即可。

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