怎樣改善現金流

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怎樣改善現金流?

改善企業現金流的途徑：

一、采用融資租賃還是銀行貸款

二、應該先支付貨款還是先支付稅款

三、利用銀行貸款還是利用股東的錢

四、其他減少現金流出量的方式

五、增加現金流入量的方法

 

如何計算經營性現金流?

計算經營性現金流量有直接法和間接法兩種方法。

直接法具體計算方法如下： 

經營性現金流量=銷售商品、提供勞務收到的現金+收到的租金+收到的增 值稅銷項稅額和退回的增值稅款+其他稅費返還-購買商、接受勞務支付的現金- 經營租賃所付現金-支付給職工及為職工支付的現金-繳納增值稅、所得稅及其他 稅費所付現金-支付其他于經營活動有關的現金(如管理費用等現金支出)

間接法具體計算如下： 

經營性現金流量=凈利潤+壞帳準備的增加(-減少)+當期計提的固定資產 折舊+無形資產攤銷+待攤費用攤銷+處置固定資產、無形資產和其他長期資產的 損失(-收益)+固定資產報廢損失+財務費用+投資損失(-收益)+遞延稅款貸項(- 借項)+存貨的減少(-增加)+經營性應收項目的減少(-增加)+經營性應付項目的 增加(-減少)十增值稅增加凈額(-減少凈額)+其他不減少現金的費用、損失 投資性現金流量=收回投資所收到的現金+分得股利或利潤所收到的現金+ 債券利息收入所得現金+處置固定資產收到的現金-購建固定資產、無形資產和其 他長期資產所支付的現金-權益性投資和債權性投資所付現金+其他與投資活動 有關的現金收入(-支出)。

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