現金收銀的工作流程

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1.開業前的準備工作
 
1）到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結賬找零的需要。
 
2）與財務人員一起，將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出，由會計人員復核。
 
3）檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整；檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。
 
4）檢查稅控機是否正常，發現問題及時解決。
 
5）搞好收銀臺的衛生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。
 
2.進入工作狀態（以餐飲業為例）
 
1）對同時就餐末結賬的顧客按餐桌號掛機待結賬。
 
2）顧客要求結賬時按相應桌號同時打印出“結賬單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務員交給顧客，便于顧客核對。
 
3）按結賬單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要榆查單位名稱、印鑒、密碼等足否填寫齊全、是否正確。
 
4）顧客要求開發票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結賬單合計會額輸入餐費金額，打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。
 
3.向會計室交款
 
1）收銀員向會計室交款前需要按現金、轉賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票，將收到的現金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額，與匯總小票分別進行核對（注意清點現金時應扣除備用金）：
 
2）票、款核對相符后，收銀員員分別填制“現金交款匯總表”、“轉賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”，收銀員在表上簽字后將票、款交到會計室。
 
3）收銀員將票、款交到會計室，由會計分類進行核對，核對相符后由會計在“收款登記簿”上登記相關內容。經雙方確認后由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字：
 
4）晚餐結業后，需將錢款、備用金、票據交存到財務指定的保險柜中，將保險柜鎖好、亂碼，以備第二天財務人員進行核對。
 
收銀員交接班時，交班人也要辦理好以上交款手續，給接班的收銀員只留下備用金，由接班的收銀員到財務室兌換零錢。
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