現金流量表2季度報表怎么填是填1-6月還是4-6月數據

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現金流量表2季度報表怎么填是填1-6月還是4-6月數據

是1-6月的累積數，現金流量表填的是年初至載止日期的累計數。

出納要做現金流量表嗎

這個通常是會計負責的。

出納只是負責現金日記賬，銀行存款日記賬的登記，不負責現金流量表的編制的。

出納的工作內容是什么?

工資報銷

除了經濟業務上的款項支出，員工的報銷款和工資的發放同樣也必須由出納操作。一般情況下，需要報銷的員工會填寫費用報銷單，交給出納進行審核。出納審核無誤后會計進行復核，經過批準方可對費用進行報銷。而發放工資時，人事部門會將工資發放的金額列表交給出納人員，同樣經過出納和會計的審核后，才可以對工資進行發放。

管理資金

其實所謂的出納，從字面可以看出其大意：出即支出，納即收入。所以對資金的收付管理，是出納最基本的工作內容。但是隨著經濟的發展，出納的工作已經不單純是現金的收付了，額外還有承兌匯票的背書，支票的簽付等。所以經濟業務上的款項往來，是出納每日必須要完成的工作。

保管物品

正常來說，一家企業的重要資料和物品都會交由出納來管理，例如印章的存放，合同的整理等。而且這些東西都會鎖在保險柜中，方便隨時取用。所以保險柜鑰匙出納千萬要妥善保管，萬不可丟失。

入賬處理

每個月月末，不單單是會計人最忙碌的時候，同樣也是出納人員最忙的時候。出納人員到月末，需要把自己經手的每筆業務，錄入系統中，其中包括：收款結算單，付款結算單和轉賬結算單。根據業務的實際情況，選擇相應的現金業務和票據業務。全部處理完畢后，需要對余額表和銀行流水進行核對，找出差異后，制成余額調節表進行處理。

出納員的工作范圍及要求

1、辦理現金、備用金、銀行存款、有價證券(國債、基金、債券)、票據，其他貨幣資金等公司資金的收、付、存業務。

2、辦理領取、使用、收據、支票等重要票證和貴重物品。

3、對資金的收付進行相關的財務處理，包括復核各項資金收、付、存業務是否真實、完整、合理并辦理收付事項。根據收付憑證逐日逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬和備查賬(流水賬)。

4、定期盤點進行賬實核對，定期編制報送出納現金流量表及其他相關報表。

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