現金流量科目如何設置

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 現金流量科目如何設置

  比如用友T3財務軟件現金流量表設置方法如下：

  ①指定科目：打開會計科目→編輯→指定科目→現金流量科目→把“現金”和“銀行存款”的明細科目指定到右側;

  ②增加現金流量項目：基礎設置→財務→項目目錄→增加→現金流量項目→完成→退出;

  ③進入財務報表→選擇現金流量表，生成步驟同資產負債表，用友軟件中現金流量表沒有預置公式，客戶先要定義好公司。

 

 

現金流量表中的"現金"具體指什么

  現金流量表的現金是指企業庫存現金、可以隨時用于支付的存款以及現金等價物。

  庫存現金，是可以隨時持有并用于支付的存款，一般就是資產負債表上"貨幣資金"項目。

  現金等價物，通常是指從購入日至到期日在3個月以內能轉換為已知現金金額的債券投資。

  現金等價物是指在資產負債表上"短期投資"項目中符合以下條件的投資：

  1、持有的期限短 ;

  2、流動性強;

  3、易于轉換為已知金額的現金 ;

  4、價值變動風險很小 。

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