成都會計班培訓班

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金蝶K3軟件財務業務流程

1. 確保所有的系統都已在本期；

2. 在總賬模塊中做轉帳憑證（攤銷費用、計提折舊、計提工資等）；

3. 不屬于物流系統的應付款，做其他應付單（如水電費、餐費、郵費等）（應付款管理--其他應付單--其他應付單--新增）；

4. 不屬于物流系統的應收款，做其他應收單（應收款管理--其他應收單--其他應收單--新增）；

5. 生成銷售發票，按出庫單關聯，輸入銷售單價，并審核發票，審核時如出現提示：出庫單上的物料少于發票上的物料，則在審核畫面中選擇此發票相對應的全部出庫單，再次審核，則會成功（銷售管理--結算--銷售發票--錄入）；

6. 進行應付款付款核銷（應付款管理--結算--應付款核銷--付款結算）；

7. 進行應收款收款核銷（應收款管理--結算--應收款核銷--到款結算）；

8. 確保本期所有的單據已經審核（包括入庫單、出庫單等）；

9. 檢查有無非生產部門的領料單（倉存管理--領料發貨--生產領料--查詢）；

10. 檢查有無無成本對象的領料單（倉存管理--領料發貨--生產領料--查詢）；

11. 檢查有無漏輸實作工時的本廠生產工序（車間管理--工序匯報--工序匯報--查詢）；

12. 入庫單及發票齊全，進行材料入庫核算（存貨核算--入庫核算--外購入庫核算）；

13. 有入庫單無發票，進行暫估入庫處理（存貨核算--入庫核算--存貨估價入帳--打開入庫單--手工輸入單價）；

14. 進行其他入庫核算（存貨核算--入庫核算--其他入庫核算--打開入庫單--手工輸入單價）；

15. 進行材料出庫核算（存貨核算--出庫核算--材料出庫核算）；

16. 如材料無出庫單價，則更新無單價單據，可以選擇*7入庫價，也可以選擇*7出庫價進行更新（存貨核算--出庫核算--更新無單價單據）；

17. 如仍無出庫單價的，則手工輸入單價（存貨核算--出庫核算--不確定單價單據維護）；

18. 再次進行材料出庫核算，直到核算正確為止（存貨核算--出庫核算--材料出庫核算）；

19. 引入各成本對象的生產總工時作為費用分配的標準（成本管理--分配標準設置--分配標準數據錄入--從生產管理系統引入）；

20. 進行投入產量錄入（成本管理--產量錄入--投入產量錄入--從生產任務單引入）；

21. 核對完工產量（“成本管理--產量錄入--完工產量錄入”與“倉存管理--驗收入庫--產品入庫-查詢”核對數量）；

22. 檢查在產品產量；

23. 核對材料費用（“成本管理--費用錄入--材料費用錄入”與“倉存管理--報表分析--收發業務匯總表（領料單）”核對）；

24. 引入人工費用（成本管理--費用錄入--人工費用錄入--從K3總賬系統引入）；

25. 引入折舊費用（成本管理--費用錄入--折舊費用錄入--從K3總賬系統引入）；

26. 引入其他費用（成本管理--費用錄入--其他費用錄入--從K3總賬系統引入）；

27. 進行成本計算（成本管理--成本計算--產品成本計算）；

28. 核對成本（“成本管理--成本計算--成本計算單（匯總顯示）”與“成本管理--費用錄入--材料費用錄入、人工費用錄入、折舊費用錄入、其他費用錄入”核對）；

29. 查詢分析工具引出成本（存貨核算--查詢分析工具--查詢分析工具--引出已經扣除不計入成本的德國物料的產成品成本）；

30. 引入產成品成本，并進行自制入庫核算（存貨核算--入庫核算--自制入庫核算--先引入產成品成本--再進行核算）；

31. 進行產成品出庫核算（存貨核算--出庫核算--產成品出庫核算）；

32. 生成各類憑證（材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領用材料、其他領用、盤贏盤虧、產品入庫、銷售出庫、銷售收入）（存貨核算--憑證管理--生成憑證）；

33. 將生成的憑證進行修改（存貨核算--憑證管理--憑證查詢）；

34. 物流系統與總賬系統對賬（原材料、包裝物、產成品）（存貨核算--期末處理--期末關賬--對賬）；

35. 期末調匯（總賬--結賬--期末調匯）；

36. 將本期所有憑證審核、過賬（總賬--憑證處理--憑證查詢--審核--過賬）；

37. 結轉本期損益（總賬--結賬--結轉損益）；

38. 將“結轉本期損益”憑證審核、過賬（總賬--憑證處理--憑證查詢--審核--過賬）；

39. 生成財務報表（報表--（性質）報表--外企損益表、外企資產負債表）；

40. 各系統結帳（應收款系統、應付款系統、現金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統）。

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