中級經濟師經濟法課件

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中級經濟師《金融》高頻考點+經典真題：資產負債管理【近五年考查18次】

(1)資產負債管理是商業銀行對其資金運用和資金來源的綜合管理。經歷了：資產管理理論、負債管理理論、資產負債管理理論三個階段。

(2)資產負債管理的基本原理：

1)規模對稱原理。

2)結構對稱原理。

3)速度對稱原理。

4)目標互補原理。

5)利率管理原理。

6)比例管理原理。

(3)資產負債管理的方法和工具。基礎管理方法：缺口分析、久期分析、外匯敞口與敏感性分析。前瞻性動態管理方法：情景模擬、流動性壓力測試。

此考點應著重記憶商業銀行資產負債管理的 3 個理論，6 個原理，以及資產管理及負債管理的 具體內容組成，所涉及的原理及理論均需熟記，考試時可以進行區分選出正確答案。

【經典真題】

對商業銀行進行市場風險監督的指標主要有利率風險敏感度和( )。

A.流動性比率

B.全部關聯度

C.核心負債比例

D.外匯敞口頭寸比例

【答案】D

【解析】

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