河南中級會計輔導班

發表于:2021-12-21 09:34:55 分類:中級會計師培訓

河南中級會計輔導班，中級職稱在線培訓比較火爆。

中級會計職稱《財務管理》知識點：證券組合的風險與收益

證券資產組合的風險與收益

①證券資產組合預期收益率=投資比重x報酬率

②影響因素

投資比重、收益率

證券資產組合風險分散功能

①同向變化，風險大

②反向變化，風險小

-1＜相關系數＜1

P=1，相同，不能降低任何風險

P=-1.相反，最大程度降低風險

P=0，不想關，可分散，但不能完全分散風險

兩項證券資產組合的收益率的方差

風險

①非系統性 隨資產種類增加而降低風險

②系統性 不隨資產種類增加而分散風險

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