企業現金流要怎樣管理

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企業現金流要怎樣管理?

現金流是指一段時間內企業現金流入和流出的數量。企業在銷售商品、提供勞務、或是出售固定資產、向銀行借款的時候都會取得現金，形成現金的流入。而企業為了生存、發展、擴大需要購買原材料、支付工資、構建固定資產、對外投資、償還債務等，這些活動都會導致企業現金流的流出。

規劃現金流主要是通過運用現金預算的手段，并結合企業以往的經驗，來確定一個合理的現金預算額度和最佳現金持有量。如果企業能夠精確的預測現金流，就可以保證充足的流動性。企業的現金流預測可以根據時間的長短分為短期、中期和長期預測。

 

如何加強現金管理，必須做好以下工作：

一、建立預算管理體系，全面加強預算管理

二、加強籌資系統管理，確保現金來源

三、管好用活現金，提高現金使用效益

四、盤活存量現金，挖掘現金管理深層潛力

五、以財務現金管理為中心，推進企業計算機網絡技術的應用

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