金蝶kis專業版月末結賬步驟有哪些

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金蝶kis專業版月末結賬步驟有哪些？

答：第一步：入庫核算

①外購入庫核算：并非一般意義上的外購入庫單所生成的 外購入庫業務，而是指經由采購系統來的開出采購發票的那部分業務。原外購入庫單生成的外購入庫業務，在這里是“存貨估價入帳”。 根據目前天博現狀，外購入庫核算沒有必要做，可略過這一步。直接進行“存貨估價入帳”。

②存貨估價入帳：主要是檢查一下在倉存系統中審核過的 外購入庫單有沒有進入存貨核算系統。注意在選擇紅藍字時選擇“全部”，才能選出全部單據。如果正 常，可直接退出。

③自制入庫核算：可分別根據“產 品入庫實際成本”、“產品入庫計劃成本”、“盤 盈”、“盤虧”進行過濾，進入主界面。請注意在菜單“工 具”中選擇“計劃價更新無單價單據”，對沒有單價的“暫 估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、“委 外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確 定單價單據”等進行處理，將所有無單價單據以計劃價替代。方法是選中本期核算單據項目后，直接按“更 新”，系統會提示有多少條單據被更新。

④然后，在自制入庫單據中按“核 算”按紐。系統提示成功后，退出。

⑤其他入庫核算：類似于存貨估價入帳。

⑥委外加工入庫核算，

第二步：出庫核算

①首先請進行“不確定單價 單據”：查看有沒有不確定單價的單據，如果有，請進入倉存系統修改。在這里不確定單價的單據一般是單據本身錯誤，因為前一步進 行的“計劃價更新無單價單據”已經替換了大部分無單價單據。

②材料出庫核算：點擊材料出庫核算按紐，進入“結 轉存貨成本”界面，首先，請按“查看”按紐，看本期有沒有已審核但沒有 單價的入庫單，有沒有沒有審核的單據，以及不能確定單價的單據，如果有，請進入倉存系統進行處理。然后，點擊“下一步”， 選中“結轉本期所有物料”，再點擊下一步，選中“只寫結轉有誤的物料”、“寫 錯誤日志”、“詳細到每一條分錄”，然后點按“下 一步”，系統會進行材料出庫核算，如果中間出錯誤停止，請查看錯誤日志尋找出錯原因，針對性地進行修改。然后按上列步驟再進行 一次，直至成功。

③產成品出庫核算：類似于材料出庫核算。

④紅字出庫核算：點按進入，查看單據是否齊全，直接退 出。

第三步：計劃成本管理

①如果本期有“錄入調價單 據”，則注意有無審核，可在“調價單據查詢”中查看。

第四步：記帳憑證管理

①按工作要求設置好憑證模板。

按“生成憑證”，按“暫 估沖回”、“外購入庫”等等事務類型進行過濾，選擇“未 生成憑證”，系統會顯示符合要求的單據，可選擇“匯總”或“按 單”生成記帳憑證，這是存貨核算系統與總帳系統的接口，所以憑證模板一定要設置正確。如果在生成憑證過程中出現錯誤，請返回檢 查憑證模板。

如果總帳系統尚未啟用，則按“匯總”更 方便些。

依次對有業務的事務類型進行選擇，生成憑證，完成后退出。

②在記帳憑證查詢中對生成的憑證進行審核。

第五步：期末處理

①期末結帳：進入期末結帳界面后，點按“查 看”按紐，先查看本期有沒有不符合要求的上述現象，如有，請處理完畢后再進行結帳。如果沒有，則按“下 一步”，系統會進行期末處理。如果不正確，請查看錯誤提示，如果正確，則系統會提示成功，狀態欄中的會計期間會自動更新成新的會計期間。

②結帳完成。

注意事項：金蝶專業版結賬前，請先全面檢查倉存系統中的單據有沒有審核，以及數量為零等異常情況。方法是入“單據序時簿”，以“入庫業務”、“出 庫業務”分別篩選出未審核的單據、數量為0的單據，然后加以修改審核。對于已審核而有錯誤的單據， 要先進行“反審核”，然后修改，再進行“審核”。

進入專業版存貨核算系統，按左列內容分別進入核算。

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