事業單位出納工作職責的范疇

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1。認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

2。遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3。嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

4。出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

5。每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

6。支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

7。負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

8。負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

9。職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

10。現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

11。一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

12。負責管理本單位財務保險柜。

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